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多管齊下 全力提升資金管理能力

多管齊下 全力提升資金管理能力

  • 分類:基層動態
  • 作者:蘇紅枚
  • 來源:
  • 發布時間:2022-01-07 17:55
  • 訪問量:

【概要描述】

多管齊下 全力提升資金管理能力

【概要描述】

  • 分類:基層動態
  • 作者:蘇紅枚
  • 來源:
  • 發布時間:2022-01-07 17:55
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  在公司生產經營過程中,資金流動關系著公司的生存和發展,高效可靠的資金管理在幫助公司提升自身利潤的同時,還可以提高公司的核心競爭力。從多年的工作受到啟發,我認為可以從以下三方面有效管控。

  實行資金集管 強化運行效率

  (一)提升資金管控能力。為防范資金風險,各分公司和項目部應堅持“集中支付、預算支付”的原則,對資金進行集中管控。通過對銀行賬戶的全面清理,配合公司做好資金歸集管理工作。所有下屬單位、項目部資金收付均需通過九恒星資金系統辦理,日常資金支付由各單位進行二級預算、三級支付的審核管控,從源頭降低資金支付風險。

  (二)強化資金過程監管。一方面各分公司應及時與資金結算中心做好對賬工作,賬務需日清月結,清晰明了。過程中重點注意大額資金支付,追蹤支付最末端。另一方面,及時做好資金分析,各分公司按周、按月出具財務資金周報、月報,通過對各單位可用資金、內部借款以及官司凍結情況進行實時統計,及時做好資金監測和分析,確保資金流動合理充裕,以便公司決策者及時掌握公司資金狀況,給公司決策提供參考依據。

  (三)落實民工工資專戶。為全面貫徹省委省政府及集團對農民工工資拖欠問題的相關管理,各分公司和項目部應堅持農民工工資專戶管理,做到農民工工資與其他項目資金分開管理,做好項目部農民工工資代發服務。

  建立健全制度 完善管理流程

  (一)強化制度實施。為進一步規范公司內部借款管理和資金結算業務管理,公司已陸續出臺《湖南建工集團總承包公司借款管理辦法(試行)》,《湖南建工集團總承包公司資金管理辦法及實施細則(試行)》,各分公司應讓管理落到實處,規范資金管理,防范資金風險。

  (二)提高辦事效率。各分公司應及時梳理資金業務審批流程,在合規的基礎上,盡量精簡辦事流程,提升辦事效率和服務質量。考慮到很多省外分公司走流程的不便利性,目前公司銀行中間業務、供應鏈申請、開戶及印章刻制申請、資金事項上經理層會議及蓋章業務等均已實現線上流程審批,分公司應根據業務類型提交線上流程。

  突破融資瓶頸 提升運作能力

  ( 一) 增 加 融 資 資 金 支 付。2021 年上半年采用云信、E 信通等供應鏈金融方式支付各類款項 8.8億,延長了付款賬期的同時,降低了資金的使用費用,有效緩解了項目墊資壓力。為進一步提升公司資金運轉效率,各分公司應配合資金結算中心使用供應鏈資金,置換存量資金,提升資金運行效率。

  (二)配合打通融資渠道。為協助公司經營板塊承接任務,降低項目墊資風險,資金結算中心已加大與平臺公司的對接,對資金市場及融資渠道、金融衍生產品等形成初步對接方案。各分公司財務部門應積極配合經營項目融資方案的設計,嘗試通過保理等渠道引入資金,促進項目落地。

  作者系財務資金部副部長蘇紅枚

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